El capital que puedo perder entero sin cambiar mi vida manda sobre todo lo
demás. Esta hoja se cambia entre operaciones, nunca durante una.
00Qué responde cada pieza
- Escaneos — dónde puede pasar algo. Fin de semana y cada mañana.
- Disparadores — cuándo aprieto el gatillo. En la sesión.
- Semáforo — cuántas posiciones, cuánto tamaño y cómo salgo.
- Calculadora — cuántas acciones compro: sale de la entrada, el stop, la escalera y el color.
El panel no elige entradas. Me dice dónde mirar, cuánto puedo arriesgar y cómo salgo. La decisión es mía.
01Universo y listasfin de semana
EE. UU.Common stock
Precio > 8 USDCap. ≥ 100M
Vol. 30D > 500KPrecio > MA200
+ IPOs de menos de 1 año
Universo200–400General con RS ≥ 75, IPOs, Gaps, VCP, Retroceso y las listas de Mario y Fred
Seguimiento≤ 100Los que tienen una base o un nivel claro
Operables< 10Los que pueden disparar hoy, con nivel y stop apuntados
- No opero nada fuera de este embudo.
- Como mucho 2 posiciones por industria. Si una industria tira, elijo sus dos mejores.
- Tiempo: 3–4 h el fin de semana para el universo y el seguimiento. A diario, 1 h por la mañana y 30 min antes de la apertura para los operables.
- El fin de semana también registro los trades de la semana. Sin ese registro no hay aprendizaje, solo repetición.
02Semáforoqué me deja hacer cada color
El color manda, no el número. Color = 60% alineación de medias de los índices
+ 40% score. Si color y número discrepan, gana el color.
| Estado | Posiciones | Tamaño | Exposición máx. | Modo |
|---|
La fila resaltada es la de hoy. Es la misma tabla que usan la calculadora y la tarjeta «Hoy puedes».
03Stop y tamaño
- El stop lo pone el gráfico: debajo del mínimo de la base, de la vela del gap o de la media que respeta. Nunca un porcentaje fijo.
- Si el stop queda a más del 8% de la entrada, no entro. Espero otra base.
- Tamaño = 1% ÷ distancia al stop. Stop a −5% → 20% de la cartera. Stop a −8% → 12,5%. Así el riesgo es siempre el 1% de la cuenta.
- Ese tamaño nunca pasa del peldaño de la escalera (03c), ni del que permite el color (02), ni de la exposición que me queda libre.
- Máximo 5 posiciones abiertas. Si voy −3% en el mes, máximo 3.
Gana siempre el límite más estricto. La calculadora los compara y te dice cuál manda.
03bReentradassolo líderes calientes
Añado donde ya estoy dentro y ya funciona. Nunca a una posición perdedora: eso sería
promediar a la baja.
- Cada add: ≤ 12% del capital, y siempre con un punto de entrada nuevo y válido.
- Solo la última entrada lleva riesgo; las previas ya en breakeven o mejor.
- Capital máximo en un valor: 36%, hasta 4 entradas.
| Entrada | Movimiento | Total en el valor |
|---|
| 1ª base | 18%; al funcionar vendo ~33% → quedan ~12% | ~12% |
| 2ª 1er add | +12% nuevo | ~24% |
| 3ª 2º add | 12% y 8% sin riesgo + 12% con riesgo | ~32% |
| 4ª | tope | 36% |
03cEscalera de confianzatamaño según mi racha
Varias entradas fallan → bajo tamaño. Vuelven a funcionar → subo. Peldaño a peldaño:
nunca por debajo del 6% ni de vuelta al 18% de golpe. El peldaño en el que estoy se marca en la calculadora.
| Cuando fallo | Tamaño |
|---|
| Base, o 1–2 fallos | 18% |
| 3er fallo | 12% |
| 4º fallo | 9% |
| 5º fallo | 6% |
| 6º y siguientes | 6% |
| Cuando funciona | Tamaño |
|---|
| 1ª que funciona | 6% |
| 2ª que funciona | 9% |
| 3ª que funciona | 12% |
| Recuperada | 18% |
04Disparadores de entradahasta las 00:30
Entro desde la apertura hasta las 00:30, hora de Manila. Después, a dormir: lo que no
ha disparado, mañana.
Entro si el precio supera el nivel exacto. No persigo lo que ya se fue.
- Roturas
- Clásica — con volumen, a máximos de 52 semanas o históricos.
- Pre-rotura — rotura de una base anterior.
- VCP — rotura del pivote con volumen. El pivote sale en el escaneo VCP.
- Gaps de las últimas 8 sesiones, normalmente de resultados y con volumen
- Continuación al día siguiente, con el stop pegado.
- O espero una base pequeña y entro en la rotura de esa base.
- IPOs
- IPO base — baja, forma C o V, y sube en rotura.
- EMSL — base más larga; cabe entrada anticipada en la re-rotura.
- Retrocesos
- Solo con RS ≥ 90, que venía de ≥ 2 ATR por encima de la media,
y que ya respeta la EMA21 o la de 10 semanas.
Confirmación al día siguiente. Si la rotura no trae volumen
ni continuación, cierro. No le doy otro día.
05Gestión de la posición
- Breakeven al +10%, solo en ámbar y rojo. En verde mantengo el stop del gráfico: más aire.
- No promedio a la baja. Nunca.
- Reentrada solo con una señal nueva y válida.
Resultados con la posición abierta
- Solo la mantengo si va más de +10%, y vendo la mitad antes de los resultados.
- Si no va más de +10%, salgo antes de los resultados.
Gaps
- Positivo muy alto → ajusto el stop a la vela del día, pero no me salgo.
- Enorme (~50%), o +50% en dos días → vendo la mitad.
- Negativo → vendo a lo que sea. En la práctica el stop ya habrá saltado.
Escalón overnight. En un hueco a la baja el stop no protege en su
nivel: se ejecuta a mercado en la apertura, que puede estar muy por debajo. La pérdida de una
posición dejada de un día para otro no está acotada por el 1%. No hay regla nueva que
hacer, solo tenerlo presente.
06Salidas por color
La fila resaltada es la del color de hoy. Es la misma tabla que usa la calculadora para
repartir las acciones en tramos.
| Estado | Riesgo | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 |
|---|
07Límites y prohibiciones
Pérdida máxima mensual: −6% de la cuenta. Al tocarla cierro el mes: no abro nada
nuevo hasta el siguiente. Y subo a breakeven todo lo que esté en positivo; lo negativo ya
tiene su stop.
Lo que tengo vetado
- Entrar con resultados en los próximos 7 días.
- Perseguir roturas que ya volaron.
- Entrar sin stop definido antes, o con el stop a más del 8%.
- Tener más de 2 posiciones en la misma industria.
- Pasar la exposición máxima del color.
- Promediar a la baja.
- Superar el −6% mensual.
- Decidir el color «a ojo».